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国投财务有限公司作为集团司库管理中心，在集团统筹下开展司库体系建设与司库系统运营管理工作。

银行账户管理

以“控制规模、统一审批、信息透明、专户专用”为原则，按照集团公司银行账户管理相关制度要求，实现银行账户全生命周期管理。

资金集中管理

通过司库系统实现资金“应归尽归”，动态监控资金归集情况，优化资源配置效率，提升资金使用效益。

资金结算管理

实行结算入口统一、结算平台统一、结算通道统一和结算流程统一，确保结算安全高效。

商业汇票管理

实行票据信息集中管理、统一平台操作、风险预警管理和票据集中结算，通过司库系统规范开展商业汇票业务办理。

资金计划管理

实行分级统筹、分类审批、刚性约束，通过司库系统规范开展资金计划全流程管理。

债务融资管理

实行统筹平衡、分类授权、分级实施、严控风险，通过司库系统实现债务融资业务闭环管理，规范债务融资流程与行为，防范债务风险。

借款与融资担保管理

通过司库系统实现担保业务闭环管理，规范相关担保行为，严控担保规模，防范担保风险。

应收应付款项管理

通过司库系统加强对客商信息、债权债务关系等关键信息的统一收集，推动司库系统穿透应收应付款项有关的合同及发票。

风险管理

通过司库系统固化内控流程，防范资金舞弊风险、合规性风险、流动性风险和金融市场风险。

国资报表

落实国资委司库数据采集有关工作，强化数据治理，挖掘数据价值，支撑集团虚假贸易、挂靠经营等风险的穿透监管。

系统建设与协同推广

牵头司库系统建设及功能优化运维工作，持续提升系统易用性，开展全员培训与应用辅导，推动司库体系全覆盖。