国投财务同业存单交易持有量创历史新高

日期: 2022-08-10

国投财务从2018年开始开展同业存单业务,连续五年不断加强对同业存单市场的分析和研究,今年上半年日均同业存单持有量创历史新高,同比增长4倍。

金融市场部通过对今年资金市场的研判,基于市场流动性宽松的预期,拉长了同业存单配置的期限,首次尝试一年期的同业存单,取得良好的收益水平。

目前国投财务持有同业存单加权平均利率高于市场同期限同等级发行报价50bp左右,二级市场价格均高于发行时的价格,浮盈约160万元。

后续金融市场部将根据市场环境变化,择机配置交易同业存单,随着公司资金规模的扩大,同业存单业务将成为公司新的利润增长点。

小知识:让我们了解下什么是同业存单吧!

同业存单是存款类金融机构在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证,分为公开发行和定向发行两种。公开发行的同业存单可以在场内交易流通,并作为回购交易的标的物,具有较高的标准化程度和较强的市场有效性;定向发行的同业存单则只能在初始投资人的范围中流通转让。同业存单的发行速度较快,期限固定,无需缴准,可质押融资,具有较好的流动性。

我国同业存单的发行方包含国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农商行、外资银行、民营银行、农信社等,其中发行主力是城商行和股份行,两者发行合计占比超70%。根据上海清算所的托管数据,目前我国同业存单的主要持有者为广义基金和商业银行。由于广义基金涵盖范围较广,我们将广义基金看成是基金公司和非法人类产品的总和,将商业银行看成是存款类金融机构剔除信用社的部分。以2022年3月托管数据为例,广义基金持有规模为8.39万亿元,占比为57.25%;商业银行的持有规模为4.21万亿元,占比为28.71%,两者合计持有比例近90%,是同业存单的投资主力。(参考来源:Wind和交易圈)

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