公司完成首笔日元代客即期结售汇业务

日期: 2020-12-07

近期,公司为成员企业办理了首笔日元即期购汇业务,较银行挂牌汇率优惠218bp,优惠幅度约为交易总金额的0.35%。公司国际结算业务币种范围进一步扩大,目前可为成员企业提供美元、欧元和日元的相关服务。

办理日元的即期结售汇业务与美元、欧元的即期结售汇类似,但细节上略有不同,此处分享三点小贴士,供大家参考:

(一)日元的最小单位是“元”,而不是“分”。

例:若汇率为100日元兑6.3074人民币,则100万人民币可购买的日元金额为15,854,393日元,而不是15,854,393.25日元。

(二)日元兑人民币汇率通常用100日元兑换多少人民币表示。

例如:办理业务时,提到日元兑人民币汇率为6.3074,意思是每100日元兑换6.3074人民币。而提到美元兑人民币汇率为6.5755时,意思是每1美元兑换6.5755人民币。

(三)日元的清算截止时间较早。

由于时区不同,日本当地时间比北京时间要早一小时,因此在财务公司自身并无日元头寸的情况下,若办理代客日元即期购汇,并在当天付汇的业务,则建议在当日上午进行银行间市场平盘。若下午交易,则可能面临交易对手担心来不及清算而无法达成交易的情况。

国投财务将持续为成员企业提供高效的国际结算服务,充分利用银行间外汇市场即期会员资格为客户节约汇兑成本。

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